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Dernières valeurs liquidatives

Retrouvez les valeurs liquidatives de vos fonds réparties en classes d'actifs. Par défaut, vous arrivez sur le tableau des dernières valeurs liquidatives.
Vous pouvez personnaliser la consultation des valeurs liquidatives en définissant vos critères ci-dessous.
Attention : les dates saisies doivent correspondre à des jours de Bourse.
Vous pouvez enfin télécharger les résultats au format Excel.

Date   Type de part      
Choisissez vos critères

ou
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Marché monétaire
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Regular
Compartiments
Classe d'Actifs
Type de part
ISIN
Devise
Date
VL
Actif total (Mns)
Ecart de VL en %
BNP PARIBAS MONE EURIBOR Marché monétaire Capitalisation FR0010125880 EUR 08/09/2010 2 671,35 2 524,08 0,00
BNP PARIBAS MONE SOUVERAIN Marché monétaire P Capitalisation FR0000401176 EUR 08/09/2010 155,13 330,92 0,00
BNP PARIBAS TRESORERIE Marché monétaire Capitalisation FR0010116343 EUR 08/09/2010 228,82 4 934,15 0,00
MULTIPAR SECURITE Marché monétaire Capitalisation QS0002105TX3 EUR 07/09/2010 3,64 1 567,81 0,00