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Dernières valeurs liquidatives

Retrouvez les valeurs liquidatives de vos fonds réparties en classes d'actifs. Par défaut, vous arrivez sur le tableau des dernières valeurs liquidatives.
Vous pouvez personnaliser la consultation des valeurs liquidatives en définissant vos critères ci-dessous.
Attention : les dates saisies doivent correspondre à des jours de Bourse.
Vous pouvez enfin télécharger les résultats au format Excel.

Date   Type de part      
Choisissez vos critères

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Obligations
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Euro/Europe
Compartiments
Classe d'Actifs
Type de part
ISIN
Devise
Date
VL
Actif total (Mns)
Ecart de VL en %
BNP PARIBAS GARANTIE 1 AN Obligations P Capitalisation FR0010174425 EUR 07/09/2010 24 056,93 685,21 0,00
BNP PARIBAS GARANTIE 6 MOIS Obligations P Capitalisation FR0010174458 EUR 07/09/2010 21 576,39 657,09 +0,01
BNP PARIBAS OBLI CT Obligations P Capitalisation FR0010112094 EUR 07/09/2010 201,03 655,25 +0,04
BNP PARIBAS OBLI LONG TERME Obligations Capitalisation FR0010098210 EUR 07/09/2010 45,36 373,96 +0,24