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Dernières valeurs liquidatives

Retrouvez les valeurs liquidatives de vos fonds réparties en classes d'actifs. Par défaut, vous arrivez sur le tableau des dernières valeurs liquidatives.
Vous pouvez personnaliser la consultation des valeurs liquidatives en définissant vos critères ci-dessous.
Attention : les dates saisies doivent correspondre à des jours de Bourse.
Vous pouvez enfin télécharger les résultats au format Excel.

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Type de part
ISIN
Devise
Date
VL
Actif total (Mns)
Ecart de VL en %
BNP PARIBAS RETRAITE 2013-2015 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0010146761 EUR 07/09/2010 22,58 49,47 -0,09
BNP PARIBAS RETRAITE 2016-2018 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0010146779 EUR 07/09/2010 21,66 38,32 -0,23
BNP PARIBAS RETRAITE 2019-2021 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0010146787 EUR 07/09/2010 21,21 37,77 -0,28
BNP PARIBAS RETRAITE 2022-2024 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0010146803 EUR 07/09/2010 20,33 34,12 -0,44
BNP PARIBAS RETRAITE 2025-2027 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0010390807 EUR 07/09/2010 16,27 19,54 -0,55
BNP PARIBAS RETRAITE 2028-2030 Allocation d'actifs I Capitalisation FR0010841593 EUR 07/09/2010 19,66 6,14 -0,71
BNP PARIBAS RETRAITE 25 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0000174542 EUR 07/09/2010 23,79 6,13 -0,13
BNP PARIBAS RETRAITE 5 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0010146837 EUR 07/09/2010 23,41 90,39 -0,04
BNP PARIBAS RETRAITE 50 Allocation d'actifs P Capitalisation FR0010146852 EUR 07/09/2010 30,68 81,77 -0,36
MULTIPAR DYNAMIQUE GESTION FLEXIBLE Allocation d'actifs Capitalisation QS0002105TP9 EUR 07/09/2010 18,76 287,81 +0,09
MULTIPAR EQUILIBRE GESTION FLEXIBLE Allocation d'actifs Capitalisation QS0002105TQ7 EUR 07/09/2010 5,49 299,94 +0,09
MULTIPAR PRUDENT GESTION FLEXIBLE Allocation d'actifs Capitalisation QS0002105TU9 EUR 07/09/2010 4,93 297,35 0,00
MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE Allocation d'actifs Capitalisation QS0002105T52 EUR 07/09/2010 11,58 34,08 -0,75
PROFILEA EUROPE MULTIGESTION DYNAMIQUE Allocation d'actifs Capitalisation FR0010076430 EUR 06/09/2010 18,34 624,45 +0,11
PROFILEA MONDE EQUILIBRE Allocation d'actifs Capitalisation FR0010076562 EUR 06/09/2010 20,70 1 124,27 +0,15
PROFILEA MONDE MODERE Allocation d'actifs Capitalisation FR0010315093 EUR 06/09/2010 20,24 373,87 +0,05
PROFILEA MONDE MULTIGESTION DYNAMIQUE Allocation d'actifs Capitalisation FR0010076547 EUR 06/09/2010 18,28 454,52 +0,61
PROFILEA MONDE PRUDENT Allocation d'actifs Capitalisation FR0010076471 EUR 06/09/2010 22,08 580,62 0,00